1、管理公司各銀行賬戶,負責(zé)開戶登記、賬戶注銷以及銀行證卡的管理;負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行賬務(wù),及時清算未達賬項;
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證賬實賬證相符
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票;
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷;認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù);
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實相符;
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
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