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1)認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司財(cái)務(wù)管理制度，遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，恪盡職守； 2)負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作：負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，與收銀進(jìn)行款項(xiàng)交接，并及時(shí)存入銀行，嚴(yán)格按照集團(tuán)管理規(guī)定提取備用金，不得坐支現(xiàn)金；各種資金使用單據(jù)簽字齊全后方可支付款項(xiàng)，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的單據(jù)，不得將款項(xiàng)支出；不得公款私用，不得白條抵庫，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。 3)出納員及時(shí)登記出納日記賬，做到日清月結(jié)，每日準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)，上報(bào)集團(tuán)和總經(jīng)理； 4)出納員要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)主管監(jiān)盤，并編制盤點(diǎn)報(bào)告；如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償； 5)月末出納日記賬及時(shí)與財(cái)務(wù)現(xiàn)金、銀行帳進(jìn)行核對(duì)，做到賬賬相符，且銀行日記賬需與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，如有未達(dá)賬項(xiàng)，需注明原因，并簽字確認(rèn)； 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。